CAResponsable Trésorerie et FP&A (Flux de trésorerie et planification)
À plein temps 
Waco, TX Job Summary
Le/La responsable de la trésorerie et de la planification et de l'analyse financières est chargé(e) de gérer la liquidité à court terme de l'entreprise grâce à des prévisions de flux de trésorerie glissantes sur 13 semaines, de piloter le processus de budgétisation et de révision des prévisions, et de soutenir les principales analyses des profits et pertes.
Ce rôle constitue le lien essentiel entre la trésorerie, les opérations et la performance financière, garantissant ainsi à l'entreprise une forte liquidité, des prévisions précises et des informations financières exploitables sur tous ses sites.
Les Avantages
Rémunération
Salaire de départ compétitif qui correspond à l'expérience du candidat et aux besoins de ce poste
Développement de carrière et soutien
Bénéficiez d'une formation initiale en entreprise et d'un soutien continu tout au long de votre développement professionnel
Les Avantages
Bénéficiez d'une assurance maladie, dentaire et ophtalmologique payée en plus d'un salaire de départ compétitif
Avantages
Bénéficiez d'une allocation téléphonique et de congés payés alloués pour recharger votre téléphone selon vos besoins
Impact significatif
Vivez l'épanouissement en servant ceux qui ont un impact direct sur notre population âgée et leurs familles
responsabilités et devoirs
Gestion des flux de trésorerie et des liquidités (Principal axe de recherche))
- Élaborer et tenir à jour des prévisions de trésorerie glissantes sur 13 semaines, mises à jour chaque semaine.
- Collaborer avec la direction pour garantir le financement permanent des salaires et des obligations essentielles
- Gérer la trésorerie quotidienne et hebdomadaire sur l'ensemble des comptes bancaires
- Prévisions et surveillance :
- Recouvrements par payeur, ancienneté et lieu
- Calendrier de paie et sorties de trésorerie liées à la main-d'œuvre
- Paiements aux fournisseurs, service de la dette et obligations locatives
- Identifier les risques de liquidité et recommander des actions proactives
Optimisation du fonds de roulement
- Optimiser le calendrier des paiements tout en préservant les relations avec les fournisseurs
- Analyser et améliorer les principaux facteurs de génération de trésorerie :
- DSO et vieillissement des comptes clients (avec un accent particulier sur les créances de plus de 91 jours)
- Cycle de conversion de trésorerie
- Collaborez directement avec RCM et les opérations pour améliorer les délais de recouvrement
- Fournir des informations exploitables sur les tendances des payeurs et les retards de remboursement
Budgétisation et prévisions glissantes
- Assurer la cohérence entre le budget, les prévisions et les attentes de trésorerie
- Diriger le processus budgétaire annuel pour tous les départements et sites.
- Élaborer et tenir à jour des prévisions glissantes mensuelles alignées sur les facteurs opérationnels
Créez des modèles basés sur des pilotes liés à : - heures de travail et coûts de main-d'œuvre des soignants
- Revenus par source de paiement
- Frais d'exploitation au niveau de l'emplacement
Analyse des profits et pertes et perspectives financières (Fonction de soutien)
- Contribuer à l'analyse de la rentabilité et de la rentabilité unitaire au niveau de l'emplacement
- Analyse comparative du budget mensuel et des réalisations
- Identifier les principaux facteurs de :
- Performance des revenus
- Efficacité et marge du travail
Tendances des dépenses ayant un impact sur l'EBITDA - Élaborer des rapports reliant les performances du compte de résultat aux résultats de trésorerie
Trésorerie et rapports financiers
- Fournir un rapport hebdomadaire de trésorerie comprenant :
- Fournir des informations claires et concises au directeur financier et à la direction
- Prévisions sur 13 semaines
- Écart entre les valeurs réelles et les prévisions
- Situation de liquidité et disponibilité d'emprunt
- Principaux risques et actions recommandées
- Apporter un soutien aux rapports mensuels de la direction et aux analyses financières
Infrastructure bancaire, de dette et de trésorerie
- Soutenir l'optimisation des méthodes de paiement et des processus de trésorerie
- Gestion du soutien aux relations bancaires et à la structure des comptes
- Aider avec :
- Suivi des facilités de crédit (disponibilité, tirages, remboursements)
- Suivi et rapport sur les engagements pris
- Mettre en place des contrôles internes rigoureux sur les mouvements de trésorerie.
Gestion de la dette et des facilités de crédit
- Gérer les facilités de crédit renouvelables et la dette à terme
- Surveiller la base d'emprunt et la disponibilité (le cas échéant)
- Assurer le respect des :
- Pactes
- Exigences de rapport
- Coordonner les tirages et les remboursements
- Optimiser les charges d'intérêts et la structure du capital
Qualifications et expérience:
- Baccalauréat en finance, en comptabilité ou dans un domaine connexe
- 5 à 8 ans d'expérience en planification et analyse financières, en trésorerie ou en finance d'entreprise
- Forte expérience avec :
- Prévisions de trésorerie (13 semaines de préférence)
- Élaboration de budgets et modélisation financière
- Compétences avancées en Excel (modélisation de scénarios, prévisions basées sur les facteurs clés)
- Expérience dans des environnements multi-sites axés sur la main-d'œuvre
- Favoris
- Expérience dans le secteur de la santé, des soins à domicile ou dans un secteur de services similaire
- Connaissance du modèle de gestion du cycle de revenus (RCM) et de la dynamique des payeurs
- Expérience avec les outils de BI (Power BI, Tableau) et les systèmes ERP (par exemple, Sage Intacct)
- CPA, CFA ou MBA
- Compétences clées
- Compréhension approfondie des flux de trésorerie et de la dynamique du fonds de roulement
- Capacité à relier les opérations → compte de résultat → trésorerie
- Fortes capacités d'analyse et de résolution de problèmes
- Grande attention aux détails et discipline de prévision
- Forte communication et présence exécutive
Ce que disent nos équipes
Je vous remercie infiniment pour toute l'attention et le soutien que l'entreprise m'a apportés, à moi et à ma famille, ces derniers mois. Continuez comme ça !Henrick R | Client à East Nashville, Tennessee Google
Le personnel du bureau est toujours agréable et il est facile de travailler avec lui. Il s'efforce d'être le plus conciliant possible avec ses employés.Andrea R. | Employée à Katy, Texas Yelp
C'est une organisation formidable pour laquelle travailler ! J'adore l'équipe pour laquelle je travaille et ils me font sentir tellement apprécié.Susan Z. | Employée à Wausau, Wisconsin Google
« J'ai récemment été embauché chez Cornerstone – ils sont incroyables et les clients aussi ! »Ashley B. | Employée à Youngstown, Ohio Google
« La gentillesse, la compassion et l'attention portée par l'équipe Cornerstone aux besoins de chaque personne dont elle s'occupe sont vraiment réconfortantes. »Zylessia P. | Employée à West Nashville, Tennessee Google
« Je suis aide-soignante certifiée chez Cornerstone Caregiving et j'adore mon travail. Je n'aime pas appeler ça un travail, car c'est bien plus que ça ! »Paula K. | Employée à West Nashville, Tennessee Google
« Je considère Cornerstone Caregiving comme un second chez-moi. Un environnement professionnel et sûr pour travailler, partager et apprendre. »Nicole B. | Employée à West Charlotte, Caroline du Nord Google
« Je suis heureux et reconnaissant de faire partie de la famille Cornerstone et de pouvoir offrir des soins exceptionnels à nos clients. »Rebecca A. | Employée à Victoria, Texas Google
« Cornerstone vous fait sentir les bienvenus – ils se soucient de leurs employés et de leurs clients ! »Dawn K. | Employée à Toledo, Ohio Google
« Cornerstone traite très bien ses employés et j'adore être un aidant – c'est très gratifiant. »Melissa S. | Employée à Springfield, Missouri Google
« Je travaille ici depuis un certain temps et je n'ai que des compliments à faire ! Ils sont toujours prêts à faire ce qu'il y a de mieux pour leurs employés et leurs patients. »Priscilla H. | Employée à South San Antonio, Texas Google
« Je suis fier de pouvoir embaucher nos soignants et de les voir prodiguer d’excellents soins à chaque client, jour après jour. »Samantha C. | Employée à Searcy, Arkansas Google
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